Montabaur
Senior Treasury Manager Cash Management (w/m/d)
externe stelle · zuletzt geprüft 1.11.2026
Fakten zur Stelle
- Seniorität
- Senior
- Sprachen
- Deutsch, Englisch
- Orte
- Montabaur
der job in 20 sekunden
Senior Treasury Manager Cash Management (w/m/d)
Du verantwortest im Group Treasury von United Internet die tägliche Disposition der Bankkonten, steuerst Zahlungsverkehr, Intercompany-Ströme und Cash Pooling. Du treibst die Automatisierung im Cash Management mit ERP- und TMS-Anbietern voran und koordinierst in- und ausländische Banken.
Wen sucht United Internet AG wirklich?
Gesucht wird eine Person mit betriebswirtschaftlichem Studium und Erfahrung im Treasury oder Bank-Zahlungsverkehr, die Formate wie ISO 20022, SEPA, SWIFT und EBICS fundiert beherrscht.
Kernaufgaben
- 01Tägliche Disposition der Bankkonten und Liquiditätsoptimierung
- 02Zahlungsverkehr, Intercompany-Finanzströme und Cash Pooling steuern
- 03Treasury-Prozesse automatisieren und digitalisieren, Schnittstelle zu ERP-/TMS-Anbietern
- 04Banken koordinieren und Kontenstruktur optimieren
- 05Finanzanalysen, Treasury-Reporting und Mitwirkung am Jahresabschluss
Was du mitbringen solltest
Gefordert
- Swift
- Microsoft Office
- Excel
- Cash Management
- ISO 20022
- SEPA
- EBICS
- Electronic Banking
Optional
- SAP
- TIS
Rollenprofil
Treasury · Finanzen & Rechnungswesen
aus dem Stellentitel
- Internationalität
- international (mehrere Länder)
Auch interessant für
- · Zahlungsverkehrsexpert:innen aus Banken, die in ein Konzern-Treasury wechseln wollen
- · Finanzbuchhalter:innen mit Bankkontenabstimmung und Liquiditätsplanung
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belege aus der stellenanzeige anzeigen
- Tägliche Disposition der Bankkonten und Liquiditätsoptimierung
„Sie verantworten gemeinsam im Team die tägliche Disposition der Bankkonten und optimieren damit die Liquidität des gesamten Unternehmens.“
- Zahlungsverkehr, Intercompany-Finanzströme und Cash Pooling steuern
„Sie überwachen und steuern die Zahlungsverkehrsprozesse sowie die Intercompany-Finanzströme der Gruppe, einschließlich des konzernweiten Cash Poolings.“
- Treasury-Prozesse automatisieren und digitalisieren, Schnittstelle zu ERP-/TMS-Anbietern
„Sie agieren als Schnittstelle zu Fachabteilungen sowie ERP- und TMS-Systemanbietern und treiben die Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse mit Schwerpunkt auf Automatisierung“
- Banken koordinieren und Kontenstruktur optimieren
„Sie koordinieren die in- und ausländischen Banken der United Internet Gruppe im Hinblick auf die Optimierung der Kontenstruktur“
- Finanzanalysen, Treasury-Reporting und Mitwirkung am Jahresabschluss
„Sie erstellen finanzwirtschaftliche Analysen und wirken an der Treasury-Berichterstattung sowie an der Erstellung des Jahresabschlusses mit.“
- Pflicht: Swift
„Sie verfügen über fundiertes Fachwissen in verschiedenen Zahlungsverkehrsformaten und in der elektronischen Bankenkommunikation (ISO 20022, SEPA, SWIFT, EBICS)“
- Pflicht: Microsoft Office
„Sie arbeiten routiniert mit MS Office (insbesondere Excel) sowie gängigen Electronic-Banking- und Treasury-Anwendungen“
- Pflicht: Excel
„Sie arbeiten routiniert mit MS Office (insbesondere Excel) sowie gängigen Electronic-Banking- und Treasury-Anwendungen“
- Pflicht: Cash Management
„Weiterentwicklung des Cash Managements im Bereich Group Treasury“
- Pflicht: ISO 20022
„(ISO 20022, SEPA, SWIFT, EBICS)“
- Pflicht: SEPA
„(ISO 20022, SEPA, SWIFT, EBICS)“
- Pflicht: EBICS
„(ISO 20022, SEPA, SWIFT, EBICS)“
- Pflicht: Electronic Banking
„gängigen Electronic-Banking- und Treasury-Anwendungen“
- Internationalität: international (mehrere Länder)
„Sie koordinieren die in- und ausländischen Banken der United Internet Gruppe“
aufgaben
Berufsfelder
- Finanzen & Controlling
anforderungen
Fähigkeiten
- Swift
- Microsoft Office
- Excel
- Cash Management
- ISO 20022
- SEPA
- EBICS
- Electronic Banking
- SAP (optional)
- TIS (optional)
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Die vollständige Beschreibung findest du in der Originalanzeige. Oben siehst du unsere eigene Analyse der Stelle.